3月7日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0323,涨0.02%

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3月7日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0323,涨0.02%
发布日期:2024-05-23 13:08    点击次数:154

本站消息,3月7日,易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.0323元,累计净值为1.1553元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.67%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.0%。

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